公告日期：2025-08-26

珠海冠宇电池股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“珠海冠宇”或“本公司”）由主承销商招商证券股份有限公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民币14.43元，募集资金总额为人民币2,246,946,930.54元，扣除不含税发行费用人民币143,020,958.53元，实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。

截至2021年10月11日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第351C000675号《验资报告》予以验证。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）采用向不特定对象发行可转换公司债券的方式发行30,890,430张可转换公司债券，每张债券面值100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币3,089,043,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人
民币31,656,437.90元后，募集资金净额为3,057,386,562.10元。

截至2022年10月28日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第351C000603号《验资报告》予以验证。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

（1）2021年首次公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金累计投入募投项目182,391.96万元(已扣除“重庆锂电池电芯封装生产线项目”募集资金转回金额)，尚未使用的金额为31,762.95万元（其中募集资金28,000.63万元，专户存储累计利息扣除转出结余募集资金及手续费3,762.32万元）。

（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，本公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入募投项目233,260.36万元，部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补流转出金额39,536.35万元（含利息收入）。尚未使用的金额为38,167.70万元（其中募集资金32,941.95万元，专户存储累计利息扣除手续费5,225.75万元）。

2、本报告期使用金额及当前余额

2025年1-6月，本公司募集资金使用情况为：

（1）2021年首次公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：

项 目 序号 金 额(万元)

募集资金净额 A 210,392.60

项目投入 B1 182,391.96

截至期初累计发 手续费支出 B2 2.37

生额 结余募集资金转出金额 B3 8.19

利息收入 B4 3,772.88

项目投入 C1 12,833.57

手续费支出 ……
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