公告日期：2025-08-29

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-038
安徽壹石通材料科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹石通”）2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经 2022 年 7 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1641 号）同意，公司2022年度向特定对象发行人民币普通股(A)股17,610,850.00股，发行价为54.00元/股，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除承销及保荐费用人民币19,700,000.00 元，余额为人民币 931,285,900.00 元，另扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,481,198.79 元，实际募集资金净额为人民币 929,804,701.21 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 日，本次募集资金到位情况已由天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具天职业字
[2022]41314 号验资报告。

（二）2025 年半年度使用金额及期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 741,337,606.83 元，
其中：以前年度使用 686,833,239.68 元，报告期项目投入使用 37,893,167.15 元，报告期使用结余募集资金永久补充流动资金 16,611,200.00 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 741,337,606.83 元，募集
资金专户余额为人民币 101,942,085.12 元，使用闲置募集资金 110,000,000.00 元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币 929,804,701.21 元的差异金额为人民币23,474,990.74 元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，制定《安徽壹石通材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 755946566410816（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行175268567467、中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部 52120180803116857、中国农业银行股份有限公司怀远县支行 12290001040021476、中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部 8112301011600862632（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行 188771005485（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行 175271082386、华泰证券股份有限公司安徽分公司 666810088747 、中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 887829000208 共计九个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议
的议案》，2022 年 9 月 28 日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与招
商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

为规范本次募集资金……
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