
公告日期:2025-08-28
证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2025-025
吉林省中研高分子材料股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求,吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1531 号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)3,042
万股,发行价格为每股 29.66 元。截至 2023 年 9 月 15 日,公司实际已向社会
公众公开发行人民币普通股(A 股)3,042 万股,募集资金总额 902,257,200.00元,扣除发行费用(不含税)人民币 102,543,821.47 元后,募集资金净额为人民币 799,713,378.53 元。
截至 2023 年 9 月 15 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,已经大
华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000548 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 264,247,979.33 元,
其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
20,417,800.00 元;于 2023 年 9 月 15 日起至 2025 年 6 月 30 日止期间使用募
集资金人民币 264,247,979.33 元;本年度使用募集资金 54,200,387.40 元。
截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 39,497.00 万元,募集资
金的使用和结余情况具体如下:
项目 金额
募集资金总额 902,257,200.00
减:保荐承销费 68,866,635.48
募集资金初始金额 833,390,564.52
减:其他发行费 28,072,619.90
减:募集项目已投入金额 264,247,979.33
减:银行手续费支出 16,972.58
减:超募资金永久补充流动资金或银行贷款 164,330,899.78
加:募集资金活期利息收入 7,262,757.96
加:募集资金理财投资收益 10,985,193.92
募集资金结余金额 394,970,044.81
其中:募集资金专用账户余额 2,010,000.00
闲置募集资金用于购买协定存款 332,960,044.81
闲置募集资金用于购买结构性存款 0.00
闲置募集资金用于购买定期存款 ……
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