公告日期：2025-08-16

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-034
贵州振华新材料股份有限公司董事会

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）的批准，公司获准向社会公
众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年
9 月 8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股
发行价格 11.75 元，募集资金总额为人民币 1,301,121,010.25 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币49,575,891.94 元（保荐承销费（不含增值税）金额共 50,519,288.17 元，扣除前期已支付不含税金额 943,396.23 元后本次实际应扣除 49,575,891.94 元）后的募
集资金人民币 1,251,545,118.31 元。已由中信建投证券股份有限公司于 2021 年 9
月 8 日 汇 入 公 司 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 贵 阳 乌 当 支 行 开 立 的
23210001040018081 账号内。上述人民币 1,251,545,118.31 元，扣除公司除上述保荐承销费外的其他发行费用（不含增值税）人民币 15,383,850.94 元以及前期
支 付 的 保 荐 费 （ 不 含 增值 税 ） 943,396.23 元 ， 募 集 资 金净 额 为 人民 币
1,235,217,871.14 元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2021]验字第 90061 号报告验证。

2、2025 年半年度募集资金使用和结余情况

2025 年半年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 166,674.08 元，使用超
募资金永久补充流动资金 5,217,871.14 元。

2025 年半年度累计已使用募集资金 1,186,194,846.24 元，累计收到的银行存
款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 15,317,892.66 元。截至 2025 年 6
月 30 日，募集资金余额为 65,412,223.75 元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为 65,412,223.75 元
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 1,235,217,871.14

减：累计使用募集资金 1,186,194,846.24

其中：2025 年半年度使用金额 5,384,545.22

减：理财账户余额 0.00

减：义龙二期募集资金节余转出 11,387.46

加：扣除手续费后累计利息收入净额（含理财收益） 15,317,892.66

加：未置换的以自有资金支付的发行费用 1,082,693.65

募集资金账户余额 65,412,223.75

（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份……
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