公告日期：2025-08-28

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-038
武汉达梦数据库股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《武汉达梦数据库股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告主要内容如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856 号），公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）1,900 万股，每股发行价格为人民币 86.96 元，募集资金总额为人民币 165,224.00 万元，扣除承销及保荐费用等发行费用（不含增值税）人民币 7,654.95 万元，实际募集资金净额为人民币 157,569.05 万元。中天运会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 6 日对公司募集资金的资金到位情况进行
了审验，并出具《验资报告》（中天运[2024]验字第 90007 号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下表：

项目 金额（万元）

募集资金总额 165,224.00

减：上市发行费用 7,654.95

其中：发行费用中置换前期已支付发行费金额 1,260.04

募集资金净额 157,569.05

减：累计直接投资募投项目 53,787.55

其中：本年度直接投资募投项目 29,985.20

置换前期投入募投项目 11,146.57

加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额 1,362.94

其中：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 1,016.12

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 105,144.44

其中：募集资金专户活期存款余额 17,294.44

募集资金现金管理余额 87,850.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉达梦数据库股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”)。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二) 募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取
了专户储存制度，于 2024 年 5 月 29 日连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与
招商银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行、兴业银行股份……
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