公告日期：2025-08-30

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-058
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将上海海优威新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号），公司获准向社会向不特定对象发行可转换公司债券 694 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额 69,400.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 260.28 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,139.72 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了
审验，并于 2022 年 6 月 29 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0004 号）。公
司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目
使用资金人民币 46,810.79 万元，募集资金余额 8,130.54 万元。

（三）报告期募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目 金 额

截至 2024 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 8,130.54

减：年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期) 220.20

加：本报告期收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 4.02

加：报告期募集资金进行现金管理赎回金额 25,000.00

减：报告期内使用募集资金进行现金管理的金额 32,000.00

加：本报告期使用募集资金进行现金管理收益 44.53

截至 2025 年 06 月 30 日结存的募集资金余额 958.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金专户开立及存储情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。截至 2025 年 6 月 30 日，各募集资金专户存储情况如下：
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