公告日期：2025-08-27

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-061
转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”或“公司”)董事会编制了截至 2025 年6 月30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币9,951,981.13 元后，募集资金净额为人民币 690,048,018.87 元。目前募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中汇会验[2023]8844 号”的《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金 122,039,818.95 元，累
计 使 用 募 集 资 金 总 额 504,574,561.60 元 ， 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额
204,168,447.75 元(其中包含利息收入扣除手续费净额)。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际募集资金净额 690,048,018.87

减：直接投入募集项目资金 504,574,561.60

加：利息收入扣除手续费净额 18,694,990.48

募集资金余额 204,168,447.75

注：截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额中，现金管理余额 108,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于 2023 年 1 月 20 日披露了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-001）。公司聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，具体负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，东吴证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。

鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银……
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