公告日期：2025-08-29

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-060

海南金盘智能科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021年3月IPO募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]94号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2021]0625号《验资报告》。

2、2022年9月可转债募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1686号），公司向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,020张，每张债券面值为100元，募集资金总额为976,702,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）20,704,106.68元后，募集资金净额为955,997,893.32元。上述募集资金已于2022年9月22日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2022] 6901号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

1、2021年3月IPO募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 350,379,924.52

募投项目支出 B1 329,332,840.18

暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额 B2 -

暂时补充流动资金支出净额 B3 -
截 至 期 初

累 计 发 生 手续费支出金额 B4 9,831.89
额(B）

暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 B5 6,624,089.04

募集资金专项账户利息收入 B6 2,223,787.54

变更资金用途为永久补充流动资金后支出 B7 17,890,843.50

小计 B=B1+B2+B3+B4-B5-B6 338,385,638.99
+B7

募投项目支出 C1 7,483,500.33

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