公告日期：2025-04-29

关于安徽元琛环保科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“元琛科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对元琛科技 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】553 号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股 40,000,000 股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.5 元/股，募集资金总额为人民币 260,000,000.00 元，各项发行费用金额（不含税）为人民币 50,833,018.87 元，扣除发行费用后募集资金净额为209,166,981.13 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新
股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 26 日出具了容诚验字
[2021]230Z0058 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年度，公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额为 3,306.49 万元。
2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 19,438.87 万元，扣除累计已使用
募集资金后，募集资金应有余额为 1,477.83 万元，收到募集资金利息收入并扣除银行手续费净额 16.87 万元，收到用于现金管理购买理财产品的投资收益为895.14 万元，收到违规使用募集资金偿还的本金及利息共计 4,292.98 万元。截止

2024 年 12 月 31 日募集资金余额为 6,682.82 万元，其中用于现金管理金额为
5,500.00 万元，募集资金专户余额合计为 1,182.82 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《首次公开发行股票注册管理办法》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽元琛环保科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2021 年 4 月，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行、招商银行股份有限公司合肥分行、民生银行股份有限公司合肥分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号 银行账户名称 银行账号 余额

1 兴业银行股份有限公司合肥分行 499010100101929877 1,181.26

2 招商银行股份有限公司合肥分行 551903361610912 1.56

合计 - 1,182.82

注：原募集资金账户中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行（账户：
1302010619200304828）、民生银行股份有限公司合肥分行（账户：632789058）已于 2023年销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共……
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