公告日期：2025-08-29

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-037
悦康药业集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的
要求，编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》，报告具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康
药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
2929 号文），公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000
万股，每股发行价为 24.36 元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费用 17,488.45 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 201,751.55 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为 8,046.16 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 219,240.00

减：以募集资金支付发行费用的金额（不含税） 17,488.45

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 21,320.49

减：直接投入募集项目的金额 142,650.95

减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 35,000.00

加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣

除手续费净额 5,266.05

2025 年 6 月 30 日募集资金余额 8,046.16

注：本次募集资金专项报告，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 12 月 23 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储
募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

公司名称 银行名称 银行帐号 余 额

兴业银行股份有限公司北京经济技 321130100100641334 1,231.99
术开发区支……
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