公告日期：2025-08-16

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-027
苏州浩辰软件股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

根据公司 2021 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 9 月
16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2023 年 6 月 2 日召开的第五届董事
会第八次会议、2023 年 6 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年
8 月 10 日召开的第五届董事会第九次会议、2023 年 8 月 26 日召开的 2023 年第
二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.82 万股。本次公开发行股票发行价格为 103.40 元/股。本次发行委托中信建投证券股份有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民
币 103.40 元 ， 实 际 发 行 股 份 数 量 为 11,218,200 股 ， 增 加 注 册 资 本
11,218,200.00 元，共计募集资金总额 1,159,961,880.00 元。截至 2023 年 9
月 27 日止，公司已募集到资金净额 1,050,310,428.83 元（已扣除承销费等相关费用合计 109,651,451.17 元）。

该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2023] 第 ZA15267 号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用情况

截至 2025年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目 金额 说明

募集资金总金额 1,159,961,880.00

减：应支付的全部发行费用 109,651,451.17

募集资金净额 1,050,310,428.83

加：尚未支付的发行费用 21,555,096.09

加：取消置换的已支付发行费用 11,121,166.42 注释1

减：本期使用募集资金 75,014,205.58

其中：直接投入募投项目金额 55,536,376.08

股份回购 19,477,829.50 注释2

减：2023年-2024年已使用募集资金 192,702,468.84

其中：支付发行费用金额 20,692,452.82

加：现金管理收益及银行存款利息收入 18,584,080.04

减：银行手续费支出 8,043.97

募集资金期末余额 ……
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