公告日期：2025-08-16

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-029
呈和科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”或“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1398 号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A
股）33,333,400 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.48 元，共计募集
资金总额人民币 549,334,432.00 元，扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的保荐费用和承销费用人民币 41,946,754.56 元后的余额人民币
507,387,677.44 元，已由中信建投于 2021 年 6 月 2 日汇入呈和科技募集资金专户。扣除发
行费用人民币 66,038,569.34 元，呈和科技实际募集资金净额为人民币 483,295,862.66 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字〔2021〕第 ZC10355 号验资报告。

(二) 以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目使用资金人民币 34,116.28 万元，置换前期预先
投入募投项目的自筹资金人民币 22.95 万元，置换前期公开发行股票支付发行费用的自筹资金人民币 1,968.43 万元，公开发行股票支付发行费用资金人民币 440.75 万元，补充流动资金人民币 4,000.00 万元，收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额人民币 470.55 万元，使用募集资金进行现金管理收益人民币 1,431.96 万元。

(三) 本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 2,997,152.27 元，具体使用情况如下：

项目 金 额

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 120,928,745.93

减：广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期（注 1） 22,919,531.62

加：2025 年半年度收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 58,692.82

减：永久补充流动资金（注 2） 95,070,754.86

截至 2025 年 6 月 30 日结存的募集资金余额 2,997,152.27

注 1：广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期新增呈和科技作为“广州科呈新建高
分子材料助剂建设项目一期”的实施主体，新增广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园 科华路 13 号作为实施地点。公司新增实施主体和实施地点后，募投项目的投资总额、建设内 容不变。

注 2：公司募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”已建设完成并投入
使用，公司于 2025 年 1 月 14 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将 募投项目予以整体结项，并将节余募集资金人民币 9,503.49 万元（含累计理财收益、银行存 款利息收入扣除银行手续费等的净额，扣除后续待支付募集资金金额）用于永久补充公司流 动资金。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，结……
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