公告日期：2025-08-26

民生证券股份有限公司

关于浙江双元科技股份有限公司使用自有外汇支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双元科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，对双元科技使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 4 月
17 日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕803 号）。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 1,478.57 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 125.88 元，募
集资金总额为人民币 186,122.39 万元，扣除发行费用人民币 19,486.52 万元，实
际募集资金净额为 166,635.87 万元，上述募集资金已于 2023 年 6 月 2 日汇入公
司募集资金监管账户，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（中汇会验（2023）7691 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金净额为 166,635.87 万元，募集资金投资项目计划使用募集资
金 65,157.78 万元，超募资金 101,478.09 万元。公司募集资金用途及截至 2025
年 6 月 30 日募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金 募集资金承诺投 截至 2025 年 6 月
募集资金投资项目 投资计划 资总额 30 日募集资金累
计投入金额

智能测控装备生产基地项 31,728.35 31,728.35 19,628.22
目

研发中心项目 14,815.13 14,815.13 3,521.59

营销网络及技术支持中心 4,614.30 4,614.30 580.08
建设项目

补充流动资金 14,000.00 14,000.00 14,000.00

超募资金 101,478.09 101,478.09 33,401.00

合计 166,635.87 166,635.87 71,130.89

注：公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江双元科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

（一）使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
公司募投项目在实施时涉及境外采购业务，需使用外币进行支付。为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有外汇支付募投项目的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（二）使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

1、根据募投项目建设进度，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司财务部根据审批后的付款申请流程，以自有外汇……
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