公告日期：2025-08-29

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-069

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）董事会编制了 2025 年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股。
每股面值为 1 元，每股发行价格为 26.89 元，本次发行募集资金总额 537,800,00
0.00 元。上述募集资金总额扣除发行费用 70,618,507.55 元（相关费用均为不含税金额）后，本次公司公开发行新股的募集资金净额 467,181,492.45 元，民生证
券股份有限公司已于 2021 年 6 月 16 日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币
47,402,000.00 元后的余款人民币 490,398,000.00 元汇入公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2021 年 6 月 17 日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000430 号）。
2、募集资金报告期内使用金额及当前余额

本公司募集资金总额 537,800,000.00 元，扣减承销保荐费后实际到账金额为
490,398,000.00 元。2025 年 1-6 月份收到募集资金利息收入及现金管理产品利息
收入为 691,447.78 元；2025 年 1-6 月份已使用募集资金 20,381,506.30 元。公司
累计收到募集资金利息及现金管理产品利息收入为 12,799,090.04 元；累计已使
用募集资金 371,827,414.95 元（含部分发行费用支出）。截至 2025 年 6 月 30 日，
募集资金专户余额为 131,369,675.09 元（包括累计收到的募集资金利息收入及现金管理产品利息收入）。募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金专户到账金额(1) 490,398,000.00

截至 2025 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金金额(2) 371,827,414.95

截至 2025 年 6 月 30 日公司尚未使用的募集资金金额 118,570,585.05
(3)=(1)-(2)

截至 2025 年 6 月 30 日公司使用募集资金购买现金管理产 0.00
品金额(4)

截至 2025 年 6 月 30 日公司使用闲置募集资金暂时补充流 0.00
动资金金额(5)

截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金专户利息及现金管理 12,799,090.04
产品利息收入金额(6)

截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金专户的资金余额 131,369,675.09
(7)=(3)-(4)-(5)+(6)

注 1：累计使用募集资金金额含部分发行费用支出。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理的情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2021 年 6 月，杭州银行股份有限公司北……
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