公告日期：2025-08-14

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-046
广州安凯微电子股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、交易目的：随着广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模持续扩大，日常外汇收支金额日益增长。当前受国际政治、经济变化等因素综合影响，外汇市场波动幅度较大。为有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。

2、交易金额及期限：公司拟开展总额度不超过 1,000 万美元（含等值外币）的外汇衍生品交易，预计使用的交易保证金和权利金总额度上限不超过 1,000 万美元（含等值外币），自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度；在前述总额度及有效期限内，资金可以循环滚动使用。

3、审议程序：公司于 2025 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十四次会议、
第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
4、特别风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行仅以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的。但外汇衍生品交易业务的收益受汇率及利率波动影响，操作过程中仍存在包括但不限于价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、技术风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司业务规模持续扩大，日常外汇收支金额日益增长。当前受国际政治、经济变化等因素综合影响，外汇市场波动幅度较大。为有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。

（二）交易额度

根据公司的经营预算，公司拟开展总额度不超过 1,000 万美元（含等值外币）的外汇衍生品交易，预计使用的交易保证金和权利金总额度上限不超过 1,000 万美元（含等值外币），自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度；在前述总额度及有效期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司合法的自有、借贷资金，不涉及使用募集资金的情形。

（四）交易方式

1、交易品种：公司本次拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。

2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等金融机构。公司不开展境外衍生品交易。

（五）交易期限

上述额度的使用期限自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12
个月内有效。

二、审议程序

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品交易业务亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

6、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的额度、品种范围、审批权限……
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