公告日期：2025-08-29

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-036
上海合合信息科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，将上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”或“公司”）2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2259），本公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币55.18元，共计募集资金1,379,500,000.00元，扣除尚需支付的承销费用及保荐费用79,671,200.00元（为承销和保荐费用86,167,400.00元扣除本公司已采用自有资金支付的6,496,200.00元），另扣除以自有资金及后续使用募集资金支付的承销费、保荐费用、申报会计师费、律师费、信披及其他手续费等与发行权益性证券
直 接 相 关 的 费 用 29,988,181.13 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
1,269,840,618.87元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众会字（2024）第10272号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币480,443,529.73元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额（含发行费用） 1,379,500,000.00

减：支付的券商承销费用及保荐费用（不含增值税） 79,671,200.00

收到募集资金总额 1,299,828,800.00

加：专户利息收入 6,794,608.69

加：理财产品投资收益 1,656,883.57

减：支付部分发行费费用（不含增值税） 29,988,181.13

募投项目投入 797,846,482.91

购买理财产品支出 -

专户手续费支出 2,098.49

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金期末余额 480,443,529.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

（二）募集资金监管协议情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2023年11月分别与中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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