公告日期：2025-09-11

民生证券股份有限公司关于上海天承科技股份有限公司

取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天承科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,对天承科技取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份的数量为 14,534,232 股，发行价格为每股人民币55.00 元，募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元。扣除各项发行费用（不含
增值税）后，募集资金净额为人民币 707,379,026.55 元。截至 2023 年 7 月 4 日，
上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《广东天承科技股份有限公司于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-008）《广东天承科技股份有限公司关于
司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035），公司首次公开发行股票募集资金拟投入以下项目的建设：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金

拟投入金额

1 年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目 24,943.11 17,052.70

2 金山工厂升级改造项目 12,400.57 8,360.17

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

4 集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技 5,000.00 3,000.00

改项目

合计 57,343.68 43,108.85

公司募集资金净额为 70,737.90 万元，其中超募资金为 30,629.05 万元。公司
已使用部分暂时闲置募集资金（不超过 50,000 万元）进行现金管理，具体详见公
司于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-043）。

三、使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，将部分超募资金人民币 9,100.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.71%。

截至第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议召开之日，上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项尚未提交股东会审议，公司尚未实际使用该部分超募资金进行永久补流。

四、取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的基本情况

公司基于业务发展战略，经审慎研究……
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