
公告日期:2025-08-20
证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2025-051
上海天承科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,上海天承科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2025年06月30日的《上海天承科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕849号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股,发行价格为每股人民币55.00元,募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日,上述募集资金已全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(大华验字[2023]000411号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日,本公司募集资金使用和结余情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金净额 707,379,026.55
减:募集资金投资项目支出 142,729,707.28
其中:集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目 30,056,364.55
年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目 120,046.55
补充流动资金 112,553,296.18
减:手续费支出 636.75
加:理财和利息收入 24,401,097.96
2025 年 06 月 30 日应结余募集资金 589,049,780.48
2025 年 06 月 30 日实际结余募集资金 589,464,874.88
其中:未到期现金管理产品 140,000,000.00
募集资金专户余额 449,464,874.88
注:应结余募集资金金额和实际结余募集资金金额的差异415,094.4元系尚未支付的发行费用。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《上海天承科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定。报告期内,公司严格按照有关法律法规及管理办法规范公司募集资金的管理和使用,专户存放、专款专用、如实披露,保护投资者权益。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2025年06月30日,募集资金专户存储……
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