公告日期：2025-08-26

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-047
上海康鹏科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康鹏科技”）董事会将公司2025半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证监会于2023年5月9日出具的《关于同意上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023] 1007号）（以下简称“首次公开发行”），公司获准向社会公开发行人民币普通股103,875,000股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币8.66 元，募集资金总额为人民币899,557,500.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币810,659,607.10元。2023年7月17日，上述募集资金全部到账后，公司已将其存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。同日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300834号），验证募集资金已全部到位。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用及期末结余

1. 截至 2024 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 15,122.76 万元，累计取
得的专户存款利息、现金管理收益扣除手续费净额为 1,767.89 万元，募集资金尚未使用金额为 67,711.09 万元。

2. 2025年上半年实际使用募集资金3,989.54万元，收到的银行存款利息扣除手续费净额为800.36万元；累计已使用募集资金19,112.30万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费净额为2,568.26万元。截至2025年6月30日，公司募集资金余额为64,521.92万元。

单位：人民币万元

项目 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 67,711.09

减：报告期募集资金实际使用金额 3,989.54

其中：募投项目直接投入的金额 489.54

补充流动资金 3,500.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 800.36

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 64,521.92

注：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理及使用，公司已按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，制定了《上海康鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，并严格履行审批及审议程序。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）募集资金监管协议情况

公司及子公司与南京银行股份有限公司上海分行、交通银行上海黄浦支行及上海浦东发展银行衢州支行（以下共同简称为“开户行”）及保荐机构中信建投证
券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专……
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