公告日期：2025-08-19

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-046
上海康鹏科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开
第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合理使用额度不超过人民币 65,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事项无需提交股东会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1007 号)，公司首次公开发行人民币普通股 103,875,000 股，发行价格为每股人民币 8.66 元，共募集资金人民币899,557,500.00 元，扣除承销保荐费用人民币 60,969,025.00 元(不含增值税)
后的募集资金为人民币 838,588,475.00 元，上述募集资金于 2023 年 7 月 17 日
存入公司募集资金账户中。另减除剩余发行费用人民币 27,928,867.90 元(不含增值税)后，本次募集资金净额为人民币 810,659,607.10 元。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《上海康鹏科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2300834 号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《上海康鹏科技股份有限公司募集资金专户
易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行股票
科创板上市公告书》和于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海康鹏科技股份有限公司关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》。

二、募集资金使用情况

公司本次募集资金净额为人民币 81,065.96 万元，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 实施主 项目总投资额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募
号 体 资金 集资金

兰州康鹏新能 兰 州 康

源科技有限公 鹏 新 能

1 司 2.55 万吨/ 源 科 技 80,000.00 80,000.00 46,565.96
年电池材料项 有 限 公

目（一期）一 司

阶段

衢州康鹏化学 衢 州 康

2 有限公司新型 鹏 化 学 14,000.00 - 11,000.00
材料项目 有 限 公

司

上海万溯药业 上 海 万

3 有限公司医用 溯 药 业 9,500.00 - 7,500.00
多肽制造能力 有 限 公

提升项目 司

上 海 康

4 补充流动资金 鹏 科 技 20,000.00 20,000.00 16,000.00
股 份 有

限公司

合计 123,500.00 100,000.00 81,065.96

由于募投项目建设需要一定……
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