公告日期：2025-06-26

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-038
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》相
关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25
日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况，使用公司自有资金支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。上述议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100元，期限 6 年，合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023年 7 月 26 日出具了报告号为“XYZH/2023BJAA8B0219”的《验资报告》。

根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保
荐机构、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，对募集资金实行专户存储与管理。

二、募集资金投资项目及资金使用情况

1、根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及实际募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用后具体调整分配如下：

单位：人民币万元

序 预计投资 拟投入本次募 拟投入本次募
号 项目名称 总额 集资金金额 集资金金额
（调整前） （调整后）

1 北京技术研发中心暨总部建设项目 21,192.02 21,192.02 20,475.95

2 海盐试验测试中心技术改进项目 6,896.71 6,896.71 6,896.71

3 海盐智能巡检装备与新一代智能电力产 12,991.88 12,991.88 12,991.88
品生产建设项目

合计 41,080.60 41,080.60 40,364.53

2、2025 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
七次会议，审议通过《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》，同意终止实施募投项目部分子项目，并将对应的节余募集资金继续存放于募集资金专户，募投项目及资金使用计划变更如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 募集资金计划 调整后拟使用募集
号 ……
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