公告日期：2025-08-19

国投证券股份有限公司

关于泰凌微电子（上海）股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“泰凌微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对泰凌微本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450号），公司首次向社会公开发行人民币普通股6,000万股，每股发行价格为人民币24.98元，募集资金总额为149,880.00万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费用共计14,069.65万元后，募集资金净额为135,810.35万元。上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年8月22日出具了“信会师报字[2023]第ZA15054号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、相关募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 投资金额 募集资金投入金额

1 IoT产品技术升级项目 24,529.19 24,529.19

2 无线音频产品技术升级项目 22,083.37 22,083.37

3 WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目 15,927.40 15,927.40

4 研发中心建设项目 13,823.69 13,823.69

5 发展与科技储备项目 56,000.00 56,000.00

合计 132,363.65 132,363.65

截至2025年6月30日，公司募投项目实际投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投 截至2025年6月30日

资总额 累计投入金额

1 IoT产品技术升级项目 24,529.19 12,307.56

2 无线音频产品技术升级项目 22,083.37 16,300.62

3 WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目 15,927.40 4,801.05

4 研发中心建设项目 13,823.69 7,824.57

5 发展与科技储备项目 56,000.00 0

合计 132,363.65 41,233.80

因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、使用部分闲置募集资金进……
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