公告日期：2025-06-21

证券简称：新致软件 证券代码：688590
债券简称：新致转债 债券代码：118021
上海新致软件股份有限公司

Shanghai Newtouch Software Co., Ltd.

（上海市浦东新区康杉路 308 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）

二〇二五年六月

重要声明

长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)编制本报告的内容及信息来源于上海新致软件股份有限公司(以下简称“新致软件”、“公司”或“发行人”)对外公布的公开信息披露文件及发行人向长江保荐提供的资料。

长江保荐按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与新致软件签订的《上海新致软件股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)的约定编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

长江保荐提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

第一节 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司 48,481.00
万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“新致转债”，债券代码“118021”。债券期限为 2022 年 9 月 27 日至 2028
年 9 月 26 日。

二、本次公司债券的基本情况

（一）债券类型

本次发行证券的类型为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

（二）债券代码及简称

债券简称：新致转债；债券代码：118021。

（三）发行规模

本次可转换公司债券的发行规模为人民币 48,481.00 万元。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 27
日至 2028 年 9 月 26 日。

（五）债券面值

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
（六）票面利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，第三年 1.0%，第
四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0%。

（七）还本付息期限、方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的
可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日（2022 年 9 月 27 日，T
日）起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为本次可转换公司债券发行首日（2022 年 9 月 27 日，T 日）。

（2）付息日：每年的付息日……
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