公告日期：2025-08-30

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-036
上海合晶硅材料股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2253号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,206,036股，每股发行价格为22.66元，募集资金总额为1,500,228,775.76元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,390,175,042.29元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月5日出具《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10079号），对公司首次公开发行股票新增注册资本及实收资本的情况进行了验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、2025年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金868,677,522.09元（包括置换预先投入金额），报告期内使用募集资金203,841,780.94元（包括置换预先投入金额），尚未使用的募集资金余额537,751,149.07元（包含使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额16,253,628.87元）全部用于募集资金现金管理，具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,500,228,775.76

减：相关发行费用（不含增值税） 110,053,733.47

募集资金净额 1,390,175,042.29

减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 868,677,522.09

加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除银行手续费净额 16,253,628.87

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 482,553,020.33

截至2025年6月30日募集资金专户余额 55,198,128.74

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安全，维护公司形象和股东利益，公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金的存放、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况等进行了规定。

（二）募集资金三方及四方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司和保荐人中信证券股份有限公司分别与募集资金开户银行招商银行股份有限公司上海松江支行、中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、兴业银行股份有限公司上海松江支行、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以及与中国银行股份有限公司郑州航空港分行、中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行、中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集……
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