公告日期：2025-08-28

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-025
北京天玛智控科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智控
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股
7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元，
扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元。
上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 1,295,272,737.01 元（含募集资
金利息收入和理财收入扣除手续费的净额），具体使用和结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 2,208,980,000.00

减：保荐及承销费（不含增值税） 65,644,216.98

募集资金专项账户到账金额 2,143,335,783.02

减：其他发行费用（不含增值税） 14,734,641.85

其中：以前年度直接支付其他发行费用金额（不含增值 10,520,962.61
税）

以前年度置换预先支付其他发行费用金额（不含 4,213,679.24
增值税）

减：募集资金项目支出 799,476,152.30

其中：以前年度置换预先投入募投项目金额 93,052,789.98

以前年度直接投入募投项目金额 550,078,590.05

本期直接投入募投项目金额 156,344,772.27

减：超募永久补充流动资金金额 77,000,000.00

其中：以前年度超募永久补充流动资金金额 77,000,000.00

本期超募永久补充流动资金金额 0.00

加：利息收入和理财收入扣除手续费净额 43,147,748.14

其中：以前年度利息收入和理财收入扣除手续费净额 41,238,215.22

本期利息收入和理财收入扣除手续费净额 1,909,532.92

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 1,295,272,737.01

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上……
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