公告日期：2025-07-15

中信建投证券股份有限公司

关于中科星图股份有限公司使用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中科星图股份有限公司（以下简称“公司”、“中科星图”）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中科星图拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、2021年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

中国证监会于2022年5月11日核发《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]976号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。公司于2022年6月发行人民币普通股25,260,756股，发行价格为每股61.36元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发行费用
（ 不 含 税 ） 人 民 币 17,235,151.64 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,532,764,836.52元。2022年7月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为信会师报字[2022]第ZG12233号的《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的基本情况

截至2024年12月31日，公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

拟投入募集资

序号 项目名称 累计投入金额 进展情况
金金额

1 GEOVIS Online在线数字地球建 130,000.00 89,593.18 建设中

设项目

2 补充流动资金 25,000.00 23,478.45 -

合计 155,000.00 113,071.63 -

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

公司于2024年7月15日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自第二届董事会第三十四次会议审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

截至2025年7月14日，公司在使用期限内严格按照董事会授权的额度对部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的及资金来源

为提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，拟合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度及期限

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。