公告日期：2025-08-29

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-028
北京航空材料研究院股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》）等有关规定，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年6月30日的《北京航空材料研究院股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于同意北京航空
材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股 9,000 万股，每股发行价格为 78.99 元，募集资金总额为 710,910.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其它相关发行费用后实际募集资金净额为人民币689,563.39 万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字（2023）0200026 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司已与保荐人、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方
监管协议》。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 229,776.13 万
元，尚未使用的金额为 459,787.26 万元（不含募集资金账户产生的利息）。

2、本半年度使用金额及当前余额

项目 金额（万元）

实际募集资金总额 710,910.00

减：发行费用（含税） 21,346.61

募集资金净额 689,563.39

减：累计募集资金使用金额 230,815.30

其中：本期募集资金使用金额 1,039.17

加：累计利息收入扣除手续费金额 17,021.90

其中：本期累计利息收入扣除手续费金额 3,541.63

募集资金余额 475,769.99

减：2024年度使用募集资金进行现金管理金额 370,000.00

加：尚未支付的余额 217.01

募集资金专户余额 105,987.00

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《北京航空材料研究院股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。