公告日期：2025-08-29

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-045
北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等有关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募
集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月17日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。
（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

单位：人民币元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 1,172,765,225.94

项目投入 B1 231,594,438.80
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 24,949,294.51

项目投入 C1 61,705,781.72
本期发生额

利息收入净额 C2 6,129,557.88

项目投入 D1=B1+C1 293,300,220.52

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 31,078,852.39

未到期的现金管理 D3 445,000,000.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 465,543,857.81

实际结余募集资金 F 465,837,122.43

差异 G=F-E 293,264.62

注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为：公司以自有资金支付的印花税人民币293,264.62元，未使用募集资金置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资……
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