公告日期：2025-08-25

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-061
科威尔技术股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）于 2025 年 8
月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金 20,000 万元，2023 年向特定对象发行股票募集资金 3,000 万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、券商收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

公司董事会授权管理层在上述额度及期限内行使现金管理的投资决策权及签署相关文件等事宜，具体事项由财务部负责组织实施。

上述事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审批。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。现将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，本公司于 2020
年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元，
应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81
万元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资报告》验证。

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505 号文核准，本公司于 2023
年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,117,077 股，每股发行价为 60.41
元，应募集资金总额为人民币 18,830.26 万元，根据有关规定扣除发行费用 487.74
万元后，实际募集资金净额为 18,342.53 万元。该募集资金已于 2023 年 11 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2023〕230Z0254 号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司均已设立相关募集资金专项账户。募集资金到账后，均已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目使用情况

公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金金额

1 高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试 15,183.61
装备生产基地建设项目

2 测试技术中心建设项目 4,478.19

3 全球营销网络及品牌建设项目 3,984.43

4 补充流动资金项目 4,000.00

合计 27,646.23

2、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 68,955.19 元，计划募集资金金额为人民币 27,646.23 万元，超募资金为人民币 41,30……
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