公告日期：2025-08-25

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-060
科威尔技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，公司于 2020
年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元，
应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81
万元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025 年上半年，公司使用首次公开发行股票募集资金的情况为：（1）直接投入募集资金投资项目 1,587.80 万元；（2）报告期内收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 957.73 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，扣除已使用募集资金后，募集资金余额为 25,001.86
万元（包含利息及理财收入扣除手续费支出后的净额），其中募集资金专户余额为人民币 6,001.86 万元，以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币19,000.00 万元。

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505 号文核准，本公司于 2023
年 11 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,117,077 股，每股发行价为 60.41
元，应募集资金总额为人民币 18,830.26 万元，根据有关规定扣除发行费用 487.74
万元后，实际募集资金金额为 18,342.53 万元。该募集资金已于 2023 年 11 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2023〕230Z0254 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025 年上半年，公司使用向特定对象发行股票募集资金的情况为：（1）公司直接投入募集资金投资项目 2,568.79 万元；（2）报告期内收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 173.77 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，扣除已使用募集资金后，募集资金余额 6,651.10
万元（包含利息及理财收入扣除手续费支出后的净额），其中募集资金专户余额为人民币 3,651.10 万元，以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币3,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金

2020 年 9 月，公司与首次公开发行股票保荐机构国元证券股份有限公司（以
下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023 年 7 月，公司披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及
保荐代表人的公告》，公司因聘请国泰海通证券股份有限公司（原名“国泰君安证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，由国泰海通负责保荐及持续督导工作。公司与原保荐机构国元证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。