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发表于 2025-08-26 19:26:41 股吧网页版
中巨芯:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2025-024
中巨芯科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,以及《中巨芯科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的规定,现中巨芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)将 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1278 号),公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股(A 股)股票 369,319,000 股,每股面值 1 元,发行价为每
股人民币 5.18 元,募集资金总额为 1,913,072,420.00 元,坐扣保荐和承销费用(不含税)89,727,505.38 元后的募集资金为 1,823,344,914.62 元,已由主承销商国泰海通证券股份有限公司(原海通证券股份有限公司,以下简称“保荐机构”)于
2023 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计、验资
及评估费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他等发行费用16,594,596.56 元后,公司本次募集资金净额 1,806,750,318.06 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕467 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:万元

项目 金额

一、募集资金净额 180,675.03

加:募集资金利息收入减除手续费 4,289.87

二、使用募集资金金额 158,423.90

其中:1. 直接投入募投项目(包含用募集资金置换预先已投入募集资 81,021.90
金投资项目的自筹资金)

2.闲置募集资金补充流动资金 -

3.使用闲置募集资金进行现金管理 59,402.00

4.使用超募资金补充流动资金 18,000.00

三、尚未使用的募集资金余额 26,541.00

四、募集资金专户实际余额 26,630.65

五、差异(注) -89.65

[注] 截至 2025 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额的差
异系公司尚未支付的发行费用 89.65 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行
专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保……
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