公告日期：2025-08-19

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-036

湖北兴福电子材料股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年5 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，本次发行价格为每股人民币11.68元，募集资金总额为人民币116,800万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）9,695.56万元后，实际募集资金净额为人民币107,104.44万元。本次发行募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，于2025年1月17日出具了《湖北兴福电子材料股份有限公司验资报告》（勤信验字[2025]第0001号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计直接投入募投项目（包含用募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，未包含 2025 年 6 月已使用承兑汇票投入但未完成置换的金额 2,153.23 万元）36,293.29 万元，以
闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为 70,000 万元；2025 年 1-6 月，
公司收到的募集资金专用账户利息收入和理财产品收益并扣除银行续费的净额为213.25万元。截至2025年6月30日，募集资金专户余额为1,399.87万元，具体情况如下：

单位：人民币/万元

项目 金额

一、募集资金净额 107,104.44

加：募集资金利息收入减去手续费支出 213.25

二、使用募集资金金额 106,293.29

其中：1、直接投入募投项目（包含用募集资金置

换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，未包含 36,293.29
2025 年 6 月已使用承兑汇票投入但未完成置换的资金）

2、使用闲置募集资金进行现金管理 70,000.00

三、尚未使用的募集资金余额 1,024.40

四、募集资金专户中尚未支付的发行费用 375.47

五、募集资金专户实际余额 1,399.87

注：总计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2025 年 1 月与天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易……
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