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发表于 2025-08-25 18:18:27 股吧网页版
国科军工:国泰海通证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


国泰海通证券股份有限公司

关于江西国科军工集团股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐机构”)作为江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“国科军工”或“公司”)首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对公司本次使用部分超募资金永久补流事项进行了审慎核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国
科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1011号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股,每股发行价格为人民币 43.67 元,募集资金总额为 1,601,378,900.00 元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用(共计人民币 158,465,531.24 元,不含增值税)后,募集资金净额为 1,442,913,368.76 元,上述资金已全部到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(大信验字[2023]第6-00004 号)。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

项目名称 总投资 拟投入

募集资金

统筹规划建设项目 80,484.90 32,900.00

产品及技术研发投入 19,600.00 19,600.00

补充流动资金及偿还项目银行贷款 22,500.00 22,500.00

合计 122,584.90 75,000.00

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十五次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,同意公司在募投项目总额不变的前提下,对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整。其中投资金额调整情况如下:

单位:万元

调整前数据 总投资金额 拟投入金额 拟投入金额 拟调整金额
(调整前) (调整后)

建筑工程费 40,833.55 10,200.00 14,000.00 3,800.00

工艺设备购置及安装费 22,337.99 15,700.00 12,000.00 -3,700.00

工程建设其他费用 12,277.77 3,900.00 3,400.00 -500.00

预备费用 4,029.09 2,500.00 2,500.00 -

建设期利息 1,006.50 600.00 1,000.00 400.00

合计 80,484.90 32,900.00 ……
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