公告日期：2025-08-26

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-050
江西国科军工集团股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等相关规定，公司董事会编制的2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用向社会
公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行价格为每股 43.67 元。截止 2023
年 6 月 16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，
募集资金总额 1,601,378,900.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信
息 披 露 等 发 行 费 用 158,465,531.24 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,442,913,368.76 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 6-00004 号的验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

本公司 2025 年 1-6 月实际使用募集资金 65,029,669.91 元，其中募投项目使
用金额为 65,029,669.91 元。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募投资金累计使用金
额 1,077,821,015.60 元，其中募投项目累计投入金额为 677,821,015.60 元，超募资金永久补充流动资金累计金额为 400,000,000.00 元。本公司募集资金具体使用及结余情况如下：

项目 金额

募集资金总额 1,601,378,900.00

减：发行费用 158,465,531.24

实际募集资金净额 1,442,913,368.76

减：募投项目累计投入金额 677,821,015.60

减：超募资金永久补充流动资金累计金额 400,000,000.00

加：利息收入及理财收益扣除手续费后的累计净额 18,660,698.25

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 383,753,051.41

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023 年 5月，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，公司均严格按照《公司
募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

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