公告日期：2025-07-29

国泰海通证券股份有限公司

关于江西国科军工集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查
意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国
科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，每股发行价格为人民币 43.67 元，募集资金总额为 1,601,378,900.00 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 158,465,531.24 元，不含增值税）后，募集资金净额为 1,442,913,368.76 元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第6-00004 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露
的募集资金使用计划和使用情况，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额
为 446,169,899.05 元，公司募投资金累计使用金额 1,012,791,345.69 元，其中募投项目累计投入金额为 612,791,345.69 元，超募资金永久补充流动资金累计金额为 400,000,000.00 元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 总投资 拟投入募集资金 已使用募集资金
金额

统筹规划建设项目 80,484.90 32,900.00 25,832.32

产品及技术研发投入 19,600.00 19,600.00 12,946.81

补充流动资金及偿还项目银行 22,500.00 22,500.00 22,500.00
贷款

超募资金 - 69,291.34 40,000.00

合计 122,584.90 144,291.34 101,279.13

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。

三、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
（一）投资产品目的

本次计划使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的目的，是在确保不影响公司日常经营和资金安全并能够有效控制风险的前提下，提高资金使用效率，节省财务费用，更好地增加公司收益，为公司及全体股东获取更多回报。
（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格把控风险，拟投资安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月的投资产品，不得为非保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 4……
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