公告日期：2025-08-16

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-037
上海和辉光电股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》的规定，上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和
辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配售选择权），发行价格为 2.65 元/股，扣除发行费用后，募集资金净额为8,002,135,743.48 元。上述款项已分别于 2021
年 5 月 24 日及 2021 年 6 月 28 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 25 日和 2021
年 6 月 29 日分别出具了《上海和辉光电股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA14446 号）和《上海和辉光电股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15067 号）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 374,567,503.51 元，募集资
金的使用及管理情况具体如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 8,002,135,743.48

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 229,284,742.19

减：募投项目实际支出金额（累计投入金额） 6,629,302,982.16

1.补充流动资金 1,500,000,000.00

2.第六代 AMOLED 生产线产能扩充项目 5,129,302,982.16

其中：报告期投入金额 403,162,683.33

等于：募集资金余额 1,602,117,503.51

减：用于暂时补充流动资金金额 1,227,550,000.00

等于：募集资金专户余额 374,567,503.51

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，维护股东的合法利益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《上海和辉光电股份有限公司章程》的有关规定，制定了《上海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述法律法规及制度的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的国家开发银行上海市分
行、上海银行股份有限公司浦西分行于 2021 年 5 月 18 日签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》、于 2021 年 6 月 29 日签订了《募集资金（含超额配售）专
户存储三方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户存放的资金余额情况如下：

募集资金专户开户行 账号 余额（元）

国家开发银行上海市分行 31001560022335130000 ……
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