
公告日期:2025-08-28
证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-055
江苏华海诚科新材料股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕86号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,018万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币35.00元,募集资金总额为人民币706,300,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币73,361,785.82元后,实际募集资金净额为人民币632,938,214.18元。
上述募集资金已全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年3月31日出具《验资报告》(中汇会验[2023]2314号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华海诚科首次公开发行股票科创板上市公告书》。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金42,201.26万元,募集资金专户余额合计为22,932.93万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),具体情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 655,922,000.00
减:支付其他发行费用 17,546,986.28
减:置换预先支付的发行费用 5,278,525.01
减:置换预先投入募集项目资金 32,395,936.27
减:直接投入募集项目资金 87,855,463.18
减:超募资金对外投资 301,761,201.53
加:利息收入扣除手续费净额 18,245,412.18
截至2025年6月30日募集资金余额 229,329,299.91
其中:存放募集资金专户余额 9,329,299.91
募集资金现金管理余额 220,000,000.00
注1:截至2025年6月30日,与发行权益性证券相关的印花税158,274.12元尚未支付。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度……
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