公告日期：2025-06-20

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-030
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律法规的规定及要求，苏州上声电子股份有限
公司（以下简称“上声电子”或“公司”）将截至 2024 年 12 月 31
日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金使用及结余情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为 7.72 元，募集资金总额为人民币 30,880.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,028.88 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 25,851.12 万元。

上述募集资金已于 2021 年 4 月 13 日全部到位，经安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第61368955_I01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2024年12月 备注
31 日余额

招商银行股

份有限公司 512902715710108 6,106.42 - 已销户
苏州相城支
行
上海浦东发

展银行股份 89100078801300001659 8,000.00 - 已销户
有限公司苏
州相城支行
中国工商银

行股份有限 1102026529000809570 13,000.00 - 已销户
公司苏州相
城支行
中国光大银

行股份有限 37050180808869073 - - 已销户
公司苏州分
行

合计 27,106.42 -

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系支付的发行费用

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股

份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许

可[2023]1093 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券

5,200,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民

币 52,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,232.92 万元，实

际募集资金净额为人民币 50,767.08 万元。

上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
已 对 本 次 发 行 的 募 集 资 金 到 账 情 况 进 行 验 证 ， 并 出 具 了
“XYZH/2023SUAA1B0072”号《验资报告》。公司已对募集资金进行
专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部
存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银
行签订了募集资金三方监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：万元

开户银行 银行账号 初始……
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