公告日期：2025-07-15

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-034
芯原微电子（上海）股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为提高芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）运营管理效 率、加快公司票据的周转速度、降低公司财务成本及提高募集资金使用效率，不 影响公司募投项目的正常实施，公司拟使用自有资金支付部分募投项目款项并以
募集资金等额置换。公司于 2025 年 7 月14 日召开了第二届董事会第二十三次会
议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投 项目款项并以募集资金等额置换事宜。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐 机构发表了核查意见。

现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯原微电子（上海）股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]561 号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）。公司
本次向特定对象发行股票总数量为 24,860,441 股，发行价格为 72.68 元/股，募集
资金总额为人民币 1,806,856,851.88 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 26,594,726.32 元后，募集资金净额为人民币 1,780,262,125.56 元。前述募集资金
20 日出具《芯原微电子（上海）股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]32473号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

经公司第二届董事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关事项，并经第二届董事会第十九次会议审议通过调整本次发行募集资金总额的相关事项，公司本次向特定对象发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金

1 AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发 108,889.30 108,759.30

项目

2 面向 AIGC、图形处理等场景的新一代 IP 研发及 71,926.38 71,926.38

产业化项目

合计 180,815.69 180,685.69

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员工资、奖金等薪酬费用应通过公司基本存款账户进行支付。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。

2、根据国家税务局、社会保险及税金征收机关的要求，公司（含子公司）每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。

税支出需由公司与海关及税务部门绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金专户直接支出。公司拟根据实际需要以自有资金先行垫付上述相关支出。
四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

1、公司财务部按月统计募投项目的人员薪酬费用，根据参与募投项目的人员名单、报工情况，由财务部汇总归集并编制募投项目人员薪酬费用统计表，由相关募投项目负责人及财务部相关负责人审批。

2、针对募投项目相关境外供应商采购及其他项目相关支出，公司根据募投项目建设进度，由经办部门发起，经募投项目负责人审……
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