公告日期：2025-08-27

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-041
常州聚和新材料股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件规定，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“聚和材料”）编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《2025 年度半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意常州
聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000 股，发行价格为人民币110.00 元/股，募集资金总额为 3,080,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73 元，募集资金净额为人民币 2,920,132,562.27 元。上述资金已全部
到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具
信会师报字[2022]ZF11361 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币元

时间 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 77,334,198.06

减：永久补充流动资金 1,459,405.95

减：募集资金置换资金 18,392,717.18

减：2025 年 1-6 月募投项目使用金额 112,292,949.16

减：购买理财产品 18,000,000.00

加：理财产品赎回 131,000,000.00

加：购买理财产品的投资收益 303,602.33

加：2025 年度 1-6 月利息收入减除手续费 182,456.68

2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 58,675,184.78

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

2022 年 12 月 6 日，公司与国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份
有限公司）、兴业银行股份有限公司常州经开区支行、上海银行股份有限公司常州分行、民生银行常州新北支行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国工商银行股份有限公司常州薛家支行、中国银行常州新北支行营业部、招商银行常州分行营业部签署了募集资金专户存储监管协议。

2023 年 11……
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