公告日期：2025-08-30

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-066
南京茂莱光学科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“茂莱光学”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,320万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募集资金总额为人民币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月2日出具了《验资报告》（中天运〔2023〕验字第90012号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2023年3月2日实际到账的募集资金 836,276,640.00

减：支付的发行有关的直接相关费用（包括以自筹资金 24,731,981.14

预先支付发行费用的置换金额）[注1]

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换金额 69,690,500.00

减：募集资金专户支付的募投项目投资金额 230,808,866.36

减：补充流动资金 96,439,400.00

减：超募资金永久补充流动资金 246,000,000.00

减：超募资金回购股份[注2] 26,931,846.09

加：超募资金证券账户利息[注3] 3,056.11

加：一般户退款至募集户[注4] 61,051.25

加：因合同取消退款等至募集户[注5] 1,992,282.13

加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损 17,855,770.24

益净额

截至2025年6月30日募集资金结余 161,586,206.14

其中：期末未到期理财产品 150,000,000.00

实际募集资金专户余额 11,586,206.14

注1：发行有关的直接相关费用未包含与发行相关印花税20.29万元。
注2：截至2025年6月30日，公司已完成回购，共计使用超募资金2,693.18万元（含净手续费、经手证管费、过户费）。
注3：用于回购的超募资金存放于回购证券账户所产生的利息。
注4：一般户退款至募集户6.11万元，为经办人员操作失误多置换了6.00万元，发现该问题后，公司及时将多置换的募集资金加银行利息合计6.11万元退回至原募集资金账户。
注5：募集户退款199.23万元：其中2.73万元是……
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