公告日期：2025-08-09

中信证券股份有限公司

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰股份”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对慧辰股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后，募
集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全
部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610 号）。
根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后具体投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 基于多维度数据的智能分析平台项目 15,079.70 15,079.70

2 AIOT 行业应用解决方案云平台项目 38,178.57 38,178.57

合计 53,258.27 53,258.27

行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专项账户，并与保荐人以及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、募投项目历次变更情况

2021 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司新增募投项目“基于多维度数据的智能分析平台项目”的实施主体，并对应增加募投项目的实施地点，以及新增开设对应的募集资金专户。新增实施主体为公司全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司（以下简称“慧辰智数”）。具体如下：

项目名称 增加前实施主体 增加后实施主体 增加后实施地点

基于多维度数据的智 慧辰股份 慧辰股份、慧辰智数 北京市、武汉市

能分析平台项目

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“基于多维度数据的智能分析平台项目”、“AIOT 行业应用解决方案云平台项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。具体如下：

序号 项目名称 原计划达到预定 延期后达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期

1 基于多维度数据的智能分析平台项目 2023 年 12 月 2025 年 6 月

2 AIOT 行业应用解决方案云平台项目 2023 年 12 月 2025 年 12 月

三、本次募投项目结项情况

（一）本次募投项目募集资金使用与……
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