公告日期：2025-08-09

中信证券股份有限公司

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰股份”“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对慧辰股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00（不含增值税）后，募集
资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部
到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。2021 年 3 月 5 日，公司完成设立全资子公司武汉慧辰智数科技有限公
司（以下简称“慧辰智数”）作为公司募投项目之一“基于多维度数据的智能分
析平台项目”新增实施主体。2021 年 3 月 24 日，公司及慧辰智数、招商银行股
份有限公司武汉金融港支行、中信证券股份有限公司正式签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2025年7月31日，公司募集资金投资项目的具体使用情况如下表所示：
单位：万元

序 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额 累计投资金额

号

1 基于多维度数据的 15,079.70 15,079.70 10,472.67
智能分析平台项目

2 AIOT 行业应用解决 38,178.57 38,178.57 6,375.99
方案云平台项目

合计 53,258.27 53,258.27 16,848.66

截至本核查意见出具日，“基于多维度数据的智能分析平台项目”已结项，本项目已累计投入募集资金金额合计 10,472.67 万元，投资进度 69.45%。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，拟将节余募集资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

“AIOT 行业应用解决方案云平台项目”仍在实施过程中，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因此经营过程中会出现募集资金闲置的情形。

截至 2025 年 7 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下表所示：

单位：元

募集资金专户开户行 活期余额

中信银行朝阳支行 362,473,423.07

北京银行股份有限公司五棵松支行 58,440,444.23

招商银行股份有限公司北京世纪城支行 100,201.84

招商……
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