公告日期：2025-08-22

三未信安科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

三未信安科技股份有限公司(以下简称“三未信安”、“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(上证发
〔2025〕69 号)的规定，编制了 2025 年半年度关于公司首次公开发行 A 股股票
募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2091号），公司首次公开发行人民币普通股1914.00万股，每股发行价格为78.89元，募集资金总额为人民币150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币137,086.41万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月29日出具了“信会师报字[2022]第ZG12498”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,509,954,600.00

减：支付的其他发行费用 108,339,893.38

实际到账的募集资金 1,401,614,706.62

减：支付的其他发行费用 23,899,366.01

减：以募集资金置换预先投入的发行费用 6,851,245.28

项目 金额

减：置换预先投入募投项目金额 58,067,518.66

减：直接投入募投项目支出 263,930,449.83

减：超募资金永久补充流动资金 870,100,000.00

减：节余募集资金补充流动资金 8,929,597.87

减：现金管理的募集资金 108,907,867.68

减：超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 90,000,000.00

加：利息收入扣除手续费支出 29,071,338.71

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规章制度，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募……
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