公告日期：2025-08-21

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-030
赛恩斯环保股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166号），本公司由主承销商申 万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票2,370.6667万股，发行价为每股人民币19.18元，共计 募集资金45,469.39万元，坐扣承销和保荐费用3,128.04万元后的募集资金为 42,341.35万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11 月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,416.87万元后，公司本次募集资金净额为39,924.48万元。上述募集资金到位 情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2022〕1-132号）。

截至2025年6月30日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 39,924.48

截至期初累 项目投入 B1 31,249.49

计发生额 利息收入净额 B2 1,308.40

项目投入 C1 920.38

本期发生额

利息收入净额 C2 71.91

截至期末累 项目投入 D1=B1+C1 32,169.87

项目 序号 金额

计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,380.31

应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,134.92

实际结余募集资金 F 3,434.92

差异 G=E-F 5,700.00

注：

1.上述项目投入包含超募资金使用，以上数据均已调整尾差。

2.差异5,700万元为2025年6月23日在兴业银行进行现金管理的结构性存款，到期时间为2025年7月31日。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《赛恩斯环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月16日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本公司对子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称赛恩斯工程公司）募集资金实行专户……
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