
公告日期:2025-08-26
证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2025-044
美芯晟科技(北京)股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,现将美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“本公司”)2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕521 号)核准,同意美芯晟科技(北京)股份有限公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)20,010,000 股,每股面值 1元,发行价为每股人民币 75.00 元,募集资金总额为 1,500,750,000.00 元。减除发行费用人民币 124,266,947.38 元(不含增值税,下同)后,募集资金净额为1,376,483,052.62 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2023)第 110C000231 号《验资报告》验证。
(二)募集资金以前年度已使用金额、本报告期已使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 82,036.57 万元,
募集资金余额为 71,289.21 万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费 3,250.78 万元),其中募集资金用于现金管理投资 52,200.00 万元。
2、本报告期使用金额及当前余额
本报告期,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募集投项目
8,247.34 万元,用于股票回购 4,268.99 万元。截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金
累计投入 94,552.91 万元,募集资金余额为 59,394.07 万元,明细如下所示:单位:
万元 币种:人民币
项 目 金额
募集资金总额 150,075.00
减:已累计投入募集资金总额 94,552.91
其中:已投入募集资金用于支付承销费、保荐费等 12,426.69
截止本报告期末累计募投项目支出 65,876.02
其中:以前年度募投项目支出 57,628.68
本期募投项目支出 8,247.34
超募资金经批准用于股票回购 16,250.19
其中:以前年度股票回购 11,981.20
本期股票回购 4,268.99
加:利息收入 606.56
其中:以前年度利息收入 586.71
本期利息收入 19.85
加:理财收益 ……
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