公告日期：2025-08-20

A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2025-028
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年7月15日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1524 号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了 264,648,217 股股票，每股发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为人民币 291,906.98 万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 277,881.56 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）对公司本次公开发行新股的资
金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具了安永华明（2022）验字第
61576403_B01 号《验资报告》。

（二）2025 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用及结余情况如下：

项目 金额（人民币万元）

募集资金总额 291,906.98

减：券商含税承销佣金、保荐费及其他发行相关费用 14,722.72

减：募集资金投资项目支出金额 142,823.73

其中：以自筹资金预先投入募集资金项目的置换金额 52,246.29

加：募集资金累计利息收入扣除手续费金额 6,221.18

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 140,581.71

减：募集资金投资项目支出金额 12,154.34

加：募集资金累计利息收入扣除手续费金额 948.00

2025 年 6 月 30 日募集资金余额 129,375.37

注：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差，以下同。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《A 股募集资金管理办法》。根据《A股募集资金管理办法》，公司设立了相关募集资金专项账户，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行，于 2022 年 9 月、2023
年 1 月、2023 年 2 月、2024 年 10 月、2025 年 3 月、2025 年 4 月分别签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

公司名称 开户银行（注） 银行账号 募集资金余额

（人民币万元）

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