公告日期：2025-08-20

A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2025-030
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）于 2025 年 8
月 19 日召开董事会，审议通过了《使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案，同意公司（含实施募投项目的子公司，下同）在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年7月15日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1524 号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了264,648,217 股股票，每股发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为人民币291,906.98 万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币277,881.56 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具了安永华明（2022）
验字第 61576403_B01 号《验资报告》。
二、 募集资金投资项目情况

根据公司《诺诚健华首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《诺诚健华医药有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-001）及《诺诚健华医药有限公司关于调整募投项目内部投资结构、部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2025-011），公司募集资金投资项目资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额

1 新药研发项目 215,087.40 149,422.06 149,422.06

2 药物研发平台升级项目 16,718.87 11,614.66 11,614.66

3 营销网络建设项目 39,419.88 27,385.14 27,385.14

4 信息化建设项目 8,773.85 6,095.23 6,095.23

5 补充流动资金 120,000.00 83,364.47 83,364.47

合计 400,000.00 277,881.56 277,881.56

注：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差，以下同。
三、 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司存在以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求，主要原因如下：

1、公司募投项目在实施过程中需要支付项目人员工资和相应社保公积金、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金……
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