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发表于 2025-08-25 16:53:33 股吧网页版
汇成股份:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2025-049
转债代码:118049 转债简称:汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“汇成股份”)董事会编制了 2025 年半年度(以下简称“报告期”或“本报告期”)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕883 号),本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式,向不特定对象发行可转换公司债券 11,487,000 张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,共计募集资金 1,148,700,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 3,500,000.00 元(不含税)后的募
集资金为 1,145,200,000.00 元,已由主承销商海通证券股份有限公司于 2024 年 8
月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,672,108.48 元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 1,142,527,891.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2024〕336 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 114,252.79

项目投入 B1 105,958.26
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 68.86

项目投入 C1 4,488.71
本期发生额

利息收入净额 C2 32.37

项目投入 D1=B1+C1 110,446.97
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 101.23

应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,907.04

实际结余募集资金[注] F 3,907.04

差异 G=E-F

注:本报告部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《合肥新汇成微电子股份有限……
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