公告日期：2025-08-29

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-065
凌云光技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将凌云光技术股份有限公司（以下简称“本公司”）截至 2025 年 6 月 30 日的
前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1.根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股(超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币21.93元，共计募集资金197,370.00万元，坐扣承销和保荐费用12,627.22万元后的募集资金为184,742.78万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用及前期已支付的保荐承销费共计4,214.45万元后，公司本次募集资金净额为180,528.33万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-39号)。

2.2022年8月4日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（主承销商）全额行使超额配售选择权，公司发行人民币普通股股票1,350万股，每股面值1元，发行价为每股人民币21.93元，共计募集资金29,605.50万元，坐扣承销和保荐费用2,072.39万元后的募集资金为27,533.12万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年8月5日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除印花税68,832.79元后，公司本次募集资金净额为27,526.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-58号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元

募集资

初始存放金 募集资金账 金账户 募集资金

开户银行 银行账号 额 户余额 存款计 余额 备注

提利息

余额

上海银行股份有限公 活期账户
司北京中关村支行 03004950517 67,533.12 107.91 107.91

上海银行股份有限公 通知存款
司北京中关村支行 23003054896 2,500.00 2.67 2,502.67

上海银行股份有限公 定期存款账户 定期存款
司北京中关村支行 10,000.00 948.60 10,948.60

中国工商银行股份有

限公司北京海淀知春 0200207919200 21,000.00 已注销
路支行 21688……
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